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景顺长城景颐丰利债券C

(003505)

净值:
1.1899
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.2436 2025-04-18
  • 净值走势
景顺长城景颐丰利债券C(003505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1899-0.28%
2025-04-171.19320.24%
2025-04-161.1904-0.09%
2025-04-151.1915-0.23%
2025-04-141.19420.67%
2025-04-111.18620.58%
2025-04-101.17940.84%
2025-04-091.16960.67%
基金全称 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 徐栋 李怡文 江山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0412亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -1.68%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 16.13%
最近两年 3.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪7,682.005,054,756.002.49
300502新易盛37,800.004,368,924.002.15
002463沪电股份106,300.004,214,795.002.08
300308中际旭创17,760.002,193,537.601.08
688981中芯国际18,866.001,785,100.920.88
600941中国移动14,500.001,713,320.000.84
600600青岛啤酒16,200.001,310,904.000.65
002127南极电商279,500.001,229,800.000.61
002916深南电路9,300.001,162,500.000.57
002384东山精密38,500.001,124,200.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,706,046.1014.1573.37
信息传输、软件和信息技术服务业7,175,021.003.5418.34
租赁和商务服务业1,229,800.000.613.14
金融业853,955.000.422.18
批发和零售业619,416.000.311.58
采矿业305,684.000.150.78
交通运输、仓储和邮政业187,847.000.090.48
房地产业47,104.000.020.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3119.2982.492.39202,870,739.76
2024-09-3019.8793.995.2324,833,645.69
2024-06-301.0260.0751.6056,912,595.93
2024-03-3118.6887.344.8251,803,996.63
2023-12-3118.3684.2525.4349,873,571.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-江山28513.72
2024-06-18-李怡文30713.51
2022-05-25-徐栋10629.70
2021-04-162022-05-24陈健宾4035.14
2017-03-302021-04-16袁媛14789.20
2017-03-212019-11-05杨锐文95910.07
2017-01-182019-08-30毛从容95410.99
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