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景顺长城景颐丰利债券C(003505)
景顺长城景颐丰利债券C
(003505)
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累计净值：1.2436
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1899 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.1932 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.1904 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1915 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.1942 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.1862 | 0.58% |
| 2025-04-10 | 1.1794 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.1696 | 0.67% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.13%
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最近两年
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3.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,682.00 | 5,054,756.00 | 2.49 |
| 300502 | 新易盛 | 37,800.00 | 4,368,924.00 | 2.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 106,300.00 | 4,214,795.00 | 2.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,760.00 | 2,193,537.60 | 1.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,866.00 | 1,785,100.92 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,713,320.00 | 0.84 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 16,200.00 | 1,310,904.00 | 0.65 |
| 002127 | 南极电商 | 279,500.00 | 1,229,800.00 | 0.61 |
| 002916 | 深南电路 | 9,300.00 | 1,162,500.00 | 0.57 |
| 002384 | 东山精密 | 38,500.00 | 1,124,200.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,706,046.10 | 14.15 | 73.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,175,021.00 | 3.54 | 18.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,229,800.00 | 0.61 | 3.14 |
| 金融业 | 853,955.00 | 0.42 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 619,416.00 | 0.31 | 1.58 |
| 采矿业 | 305,684.00 | 0.15 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,847.00 | 0.09 | 0.48 |
| 房地产业 | 47,104.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.29 | 82.49 | 2.39 | 202,870,739.76 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 93.99 | 5.23 | 24,833,645.69 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 60.07 | 51.60 | 56,912,595.93 |
| 2024-03-31 | 18.68 | 87.34 | 4.82 | 51,803,996.63 |
| 2023-12-31 | 18.36 | 84.25 | 25.43 | 49,873,571.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 286 | 13.72 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 308 | 13.51 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1063 | 9.70 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.14 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 9.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.07 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 10.99 |
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