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景顺长城景颐丰利债券C(003505)
景顺长城景颐丰利债券C
(003505)
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累计净值：1.3523
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2986 | -0.13% |
| 2025-07-24 | 1.3003 | -0.09% |
| 2025-07-23 | 1.3015 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.3015 | -0.02% |
| 2025-07-21 | 1.3017 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 1.2994 | -0.14% |
| 2025-07-17 | 1.3012 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 1.2920 | 0.04% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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2.1786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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9.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.27%
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最近两年
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16.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 9,000,020.00 | 99,720,221.60 | 2.79 |
| 300502 | 新易盛 | 708,300.00 | 89,968,266.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 389,400.00 | 56,797,884.00 | 1.59 |
| 002384 | 东山精密 | 1,415,500.00 | 53,463,435.00 | 1.50 |
| 688183 | 生益电子 | 839,164.00 | 42,965,196.80 | 1.20 |
| 300548 | 博创科技 | 526,900.00 | 35,181,113.00 | 0.99 |
| 300723 | 一品红 | 602,150.00 | 30,179,758.00 | 0.85 |
| 688068 | 热景生物 | 175,860.00 | 24,645,020.40 | 0.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 116,667.00 | 22,750,065.00 | 0.64 |
| 300364 | 中文在线 | 738,300.00 | 19,564,950.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,304,924.26 | 14.40 | 72.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,338,279.40 | 4.13 | 20.78 |
| 采矿业 | 22,976,464.00 | 0.64 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,564,950.00 | 0.55 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,907,620.00 | 0.14 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
| 2025-03-31 | 18.81 | 106.44 | 1.35 | 1,869,154,511.63 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 82.49 | 2.39 | 202,870,739.76 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 93.99 | 5.23 | 24,833,645.69 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 60.07 | 51.60 | 56,912,595.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 382 | 24.11 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 404 | 23.88 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1159 | 19.72 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.14 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 9.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.07 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 10.99 |
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