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景顺长城景颐丰利债券A

(003504)

净值:
1.2215
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2753 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城景颐丰利债券A(003504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.22150.21%
2025-04-291.21890.14%
2025-04-281.21720.12%
2025-04-251.21580.05%
2025-04-241.2152-0.22%
2025-04-231.2179-0.12%
2025-04-221.21940.01%
2025-04-211.21930.36%
基金全称 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 徐栋 李怡文 江山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.83亿元 份额规模 10.5998亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.93%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 16.12%
最近两年 7.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002602ST华通5,693,100.0036,606,633.001.96
688256寒武纪45,699.0028,470,477.001.52
688220翱捷科技208,614.0021,174,321.001.13
688041海光信息136,095.0019,230,223.501.03
688981中芯国际151,032.0013,491,688.560.72
688521芯原股份123,812.0013,124,072.000.70
688008澜起科技166,909.0013,065,636.520.70
601100恒立液压163,000.0012,965,020.000.69
603127昭衍新药583,100.0011,860,254.000.63
300723一品红444,950.0011,346,225.000.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业234,710,315.0812.5666.75
信息传输、软件和信息技术服务业97,166,912.005.2027.63
科学研究和技术服务业11,860,254.000.633.37
采矿业7,739,520.000.412.20
交通运输、仓储和邮政业138,024.000.010.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.81106.441.351,869,154,511.63
2024-12-3119.2982.492.39202,870,739.76
2024-09-3019.8793.995.2324,833,645.69
2024-06-301.0260.0751.6056,912,595.93
2024-03-3118.6887.344.8251,803,996.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-江山29914.65
2024-06-18-李怡文32114.46
2022-05-25-徐栋107611.57
2021-04-162022-05-24陈健宾4035.08
2017-03-302021-04-16袁媛147810.20
2017-03-212019-11-05杨锐文95910.43
2017-01-182019-08-30毛从容95411.35
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