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景顺长城景颐丰利债券A(003504)
景顺长城景颐丰利债券A
(003504)
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累计净值：1.2796
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.2258 | 0.51% |
| 2025-05-19 | 1.2196 | 0.13% |
| 2025-05-16 | 1.2180 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 1.2172 | -0.39% |
| 2025-05-14 | 1.2220 | 0.19% |
| 2025-05-13 | 1.2197 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.2197 | -0.08% |
| 2025-05-09 | 1.2207 | -0.22% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.83亿元
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份额规模
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10.5998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.28%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 5,693,100.00 | 36,606,633.00 | 1.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,699.00 | 28,470,477.00 | 1.52 |
| 688220 | 翱捷科技 | 208,614.00 | 21,174,321.00 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 136,095.00 | 19,230,223.50 | 1.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 151,032.00 | 13,491,688.56 | 0.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 123,812.00 | 13,124,072.00 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 166,909.00 | 13,065,636.52 | 0.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 163,000.00 | 12,965,020.00 | 0.69 |
| 603127 | 昭衍新药 | 583,100.00 | 11,860,254.00 | 0.63 |
| 300723 | 一品红 | 444,950.00 | 11,346,225.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,710,315.08 | 12.56 | 66.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,166,912.00 | 5.20 | 27.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,860,254.00 | 0.63 | 3.37 |
| 采矿业 | 7,739,520.00 | 0.41 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,024.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.81 | 106.44 | 1.35 | 1,869,154,511.63 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 82.49 | 2.39 | 202,870,739.76 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 93.99 | 5.23 | 24,833,645.69 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 60.07 | 51.60 | 56,912,595.93 |
| 2024-03-31 | 18.68 | 87.34 | 4.82 | 51,803,996.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 316 | 15.06 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 338 | 14.86 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1093 | 11.97 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.08 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 10.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.43 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 11.35 |
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