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金鹰鑫瑞混合A

(003502)

净值:
1.2873
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4923 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰鑫瑞混合A(003502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28730.06%
2025-04-291.28650.05%
2025-04-281.2859-0.02%
2025-04-251.2862-0.01%
2025-04-241.2863-0.03%
2025-04-231.28670.03%
2025-04-221.28630.00%
2025-04-211.28630.19%
基金全称 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.45亿元 份额规模 1.9008亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.22%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 5.00%
最近两年 5.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688186广大特材273,969.006,750,596.161.99
300850新强联240,700.006,342,445.001.87
603005晶方科技203,800.006,258,698.001.84
601100恒立液压77,500.006,164,350.001.81
603501韦尔股份36,800.004,884,096.001.44
300383光环新网291,500.004,873,880.001.43
002475立讯精密92,500.003,782,325.001.11
688276百克生物3,137.0068,888.520.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,251,398.6810.0887.54
信息传输、软件和信息技术服务业4,873,880.001.4312.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.51105.730.91339,807,330.12
2024-12-314.99116.631.26380,857,550.53
2024-09-3010.7698.280.66512,111,320.38
2024-06-306.29114.561.45275,674,932.02
2024-03-314.06133.070.25388,992,682.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-25-倪超168427.69
2018-06-14-龙悦芳251839.41
2018-04-102019-05-09汪伟3945.36
2016-12-062018-07-11黄艳芳5828.37
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