金鹰鑫瑞混合A
(003502)
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累计净值：1.4970
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2920 | -0.06% |
| 2025-05-20 | 1.2928 | 0.09% |
| 2025-05-19 | 1.2916 | 0.16% |
| 2025-05-16 | 1.2895 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.2896 | -0.19% |
| 2025-05-14 | 1.2920 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.2919 | 0.03% |
| 2025-05-12 | 1.2915 | 0.05% |
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基金全称
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金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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龙悦芳 倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.9008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688186 | 广大特材 | 273,969.00 | 6,750,596.16 | 1.99 |
| 300850 | 新强联 | 240,700.00 | 6,342,445.00 | 1.87 |
| 603005 | 晶方科技 | 203,800.00 | 6,258,698.00 | 1.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 77,500.00 | 6,164,350.00 | 1.81 |
| 603501 | 韦尔股份 | 36,800.00 | 4,884,096.00 | 1.44 |
| 300383 | 光环新网 | 291,500.00 | 4,873,880.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,500.00 | 3,782,325.00 | 1.11 |
| 688276 | 百克生物 | 3,137.00 | 68,888.52 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,251,398.68 | 10.08 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,873,880.00 | 1.43 | 12.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.51 | 105.73 | 0.91 | 339,807,330.12 |
| 2024-12-31 | 4.99 | 116.63 | 1.26 | 380,857,550.53 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 98.28 | 0.66 | 512,111,320.38 |
| 2024-06-30 | 6.29 | 114.56 | 1.45 | 275,674,932.02 |
| 2024-03-31 | 4.06 | 133.07 | 0.25 | 388,992,682.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 倪超 | 1701 | 28.16 |
| 2018-06-14 | - | 龙悦芳 | 2535 | 39.92 |
| 2018-04-10 | 2019-05-09 | 汪伟 | 394 | 5.36 |
| 2016-12-06 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 582 | 8.37 |
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