基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
0.9604
|
日增长率：
0.62%
|
累计净值：1.6356 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,444,710.00 | 57,282,751.50 | 6.50 |
| 300408 | 三环集团 | 1,378,900.00 | 53,101,439.00 | 6.03 |
| 603225 | 新凤鸣 | 4,528,400.00 | 50,401,092.00 | 5.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,115,300.00 | 45,459,628.00 | 5.16 |
| 600529 | 山东药玻 | 1,284,809.00 | 33,109,527.93 | 3.76 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 785,200.00 | 28,644,096.00 | 3.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 109,225.00 | 27,852,375.00 | 3.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 872,180.00 | 27,752,767.60 | 3.15 |
| 002841 | 视源股份 | 611,384.00 | 22,566,183.44 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,500.00 | 17,157,000.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,320,280.75 | 71.56 | 93.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,554,218.00 | 1.20 | 1.56 |
| 采矿业 | 10,064,775.00 | 1.14 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,659,106.80 | 0.76 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,230,874.00 | 0.71 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,388,573.26 | 0.50 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,223,853.90 | 0.48 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 3,515,895.00 | 0.40 | 0.52 |
| 金融业 | 1,803,632.00 | 0.20 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.95 | - | 24.55 | 880,801,494.08 |
| 2024-09-30 | 78.74 | - | 20.84 | 1,287,419,108.41 |
| 2024-06-30 | 75.61 | - | 23.90 | 1,258,557,722.25 |
| 2024-03-31 | 75.96 | - | 25.43 | 1,369,578,988.74 |
| 2023-12-31 | 77.28 | - | 22.16 | 1,685,904,571.90 |
微信公众号
证券之星APP
