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首页 > 基金> 鑫元聚利债券(003500)
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鑫元聚利债券

(003500)
净值：
1.0787
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2986 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元聚利债券(003500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07870.00%
2025-07-241.0787-0.07%
2025-07-231.0795-0.05%
2025-07-221.0800-0.03%
2025-07-211.0803-0.03%
2025-07-181.08060.00%
2025-07-171.08060.02%
2025-07-161.08040.01%
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基金情况

基金全称 鑫元聚利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.58亿元 份额规模 19.9948亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.920.022,158,267,154.76
2025-03-31-117.840.062,144,216,297.37
2024-12-31-109.720.082,154,076,439.44
2024-09-30-116.130.072,117,111,053.46
2024-06-30-123.970.052,106,664,365.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-27-颜昕319633.45
2016-10-272019-10-11赵慧107912.60
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