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首页 > 基金> 鑫元聚利债券(003500)
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鑫元聚利债券

(003500)
净值：
1.0767
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2966 2025-09-11
  • 净值走势
鑫元聚利债券(003500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.07670.00%
2025-09-101.0767-0.09%
2025-09-091.0777-0.05%
2025-09-081.0782-0.07%
2025-09-051.0790-0.06%
2025-09-041.0796-0.01%
2025-09-031.07970.07%
2025-09-021.07890.03%
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基金情况

基金全称 鑫元聚利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.58亿元 份额规模 19.9948亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.920.022,158,267,154.76
2025-03-31-117.840.062,144,216,297.37
2024-12-31-109.720.082,154,076,439.44
2024-09-30-116.130.072,117,111,053.46
2024-06-30-123.970.052,106,664,365.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-27-颜昕324333.20
2016-10-272019-10-11赵慧107912.60
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