首页 > 基金> 前海联合添和纯债C(003499)

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前海联合添和纯债C

(003499)

净值：

1.1238

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2884

2025-09-11

净值走势

前海联合添和纯债C(003499)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1238	0.05%
2025-09-10	1.1232	-0.06%
2025-09-09	1.1239	-0.04%
2025-09-08	1.1244	-0.03%
2025-09-05	1.1247	-0.06%
2025-09-04	1.1254	0.01%
2025-09-03	1.1253	0.04%
2025-09-02	1.1249	0.01%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	张文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0944亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.22%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.99%
最近两年	7.18%

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基金要闻

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前海联合添和纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.28	1.10	32,089,591.04
2025-03-31	-	86.82	2.13	32,300,847.84
2024-12-31	-	85.68	12.06	11,640,571.31
2024-09-30	-	96.94	3.03	2,509,231.42
2024-06-30	-	100.89	3.35	2,224,076.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-05	-	张文	1288	9.59
2022-06-25	2025-07-23	孙连玉	1124	10.04
2020-03-26	2022-03-05	曾婷婷	709	4.70
2016-12-07	2021-03-05	张雅洁	1549	15.34

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基金公告

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