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前海开源外向企业股票(003492) |
净值：
1.3813
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.3813 | 2021-01-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300639 | 凯普生物 | 29,800.00 | 1,119,884.00 | 8.00 |
| 601398 | 工商银行 | 197,500.00 | 985,525.00 | 7.04 |
| 603313 | 梦百合 | 28,100.00 | 911,002.00 | 6.51 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 41,700.00 | 733,086.00 | 5.24 |
| 601222 | 林洋能源 | 92,200.00 | 730,224.00 | 5.21 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,150.00 | 697,822.50 | 4.98 |
| 603612 | 索通发展 | 50,700.00 | 693,069.00 | 4.95 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 28,600.00 | 690,690.00 | 4.93 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,800.00 | 627,120.00 | 4.48 |
| 601865 | 福莱特 | 15,400.00 | 614,460.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,454,410.10 | 74.66 | 80.68 |
| 金融业 | 985,525.00 | 7.04 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,648.00 | 4.08 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 522,123.00 | 3.73 | 4.03 |
| 房地产业 | 424,760.00 | 3.03 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 92.54 | - | 13.40 | 14,002,425.92 |
| 2020-09-30 | 92.89 | - | 8.01 | 7,810,253.00 |
| 2020-06-30 | 91.85 | - | 9.86 | 11,913,915.50 |
| 2020-03-31 | 85.89 | - | 8.26 | 14,128,906.65 |
| 2019-12-31 | 91.45 | 5.10 | 8.03 | 17,467,833.99 |
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