金鹰鑫益混合C
(003485)
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累计净值：1.4173
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1723 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.1702 | -0.11% |
| 2025-05-29 | 1.1715 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.1681 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.1679 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.1698 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1697 | -0.15% |
| 2025-05-22 | 1.1715 | -0.20% |
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基金全称
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金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 孙倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.6250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688312 | 燕麦科技 | 80,992.00 | 2,432,189.76 | 0.93 |
| 688114 | 华大智造 | 14,000.00 | 1,095,500.00 | 0.42 |
| 603132 | 金徽股份 | 88,521.00 | 1,047,203.43 | 0.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,000.00 | 1,045,600.00 | 0.40 |
| 301077 | 星华新材 | 37,500.00 | 1,017,375.00 | 0.39 |
| 002479 | 富春环保 | 204,900.00 | 1,006,059.00 | 0.38 |
| 600863 | 内蒙华电 | 249,300.00 | 987,228.00 | 0.38 |
| 000672 | 上峰水泥 | 128,500.00 | 976,600.00 | 0.37 |
| 601319 | 中国人保 | 143,100.00 | 975,942.00 | 0.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,000.00 | 975,920.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,727,379.76 | 6.75 | 62.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,869,016.00 | 1.47 | 13.73 |
| 采矿业 | 2,859,942.43 | 1.09 | 10.15 |
| 金融业 | 975,942.00 | 0.37 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 948,264.00 | 0.36 | 3.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 838,622.00 | 0.32 | 2.98 |
| 建筑业 | 684,300.00 | 0.26 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,800.00 | 0.10 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 2024-06-30 | 6.38 | 113.38 | 0.83 | 175,959,563.57 |
| 2024-03-31 | 9.48 | 106.41 | 2.41 | 158,065,352.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 孙倩倩 | 1730 | 16.33 |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2576 | 32.56 |
| 2016-11-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 602 | 6.37 |
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