金鹰鑫益混合C
(003485)
|
|
|
累计净值：1.4079
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1629 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1626 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1625 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1625 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1618 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1597 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1595 | 0.56% |
| 2025-04-09 | 1.1530 | 0.28% |
|
基金全称
|
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
林龙军 孙倩倩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.77亿元
|
份额规模
|
0.6641亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
-1.18%
|
|
最近三月
|
0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.44%
|
|
最近两年
|
4.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 210,000.00 | 1,787,100.00 | 0.62 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 200,000.00 | 1,126,000.00 | 0.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 200,000.00 | 1,118,000.00 | 0.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 143,400.00 | 1,008,102.00 | 0.35 |
| 301187 | 欧圣电气 | 29,400.00 | 1,002,540.00 | 0.35 |
| 301077 | 星华新材 | 37,500.00 | 1,002,375.00 | 0.35 |
| 002811 | 郑中设计 | 115,600.00 | 990,692.00 | 0.34 |
| 600642 | 申能股份 | 104,200.00 | 988,858.00 | 0.34 |
| 600863 | 内蒙华电 | 228,300.00 | 988,539.00 | 0.34 |
| 600572 | 康恩贝 | 211,700.00 | 986,522.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,563,885.00 | 3.64 | 34.49 |
| 金融业 | 8,162,096.00 | 2.81 | 26.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,706,163.00 | 1.97 | 18.63 |
| 采矿业 | 2,186,324.00 | 0.75 | 7.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558,542.00 | 0.54 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 990,692.00 | 0.34 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,000.00 | 0.25 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,000.00 | 0.25 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 2024-06-30 | 6.38 | 113.38 | 0.83 | 175,959,563.57 |
| 2024-03-31 | 9.48 | 106.41 | 2.41 | 158,065,352.80 |
| 2023-12-31 | 9.84 | 107.51 | 3.01 | 184,065,315.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 孙倩倩 | 1684 | 15.40 |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2530 | 31.49 |
| 2016-11-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 602 | 6.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
