基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫管家货币B(003480) |
每万份收益：
0.3838元
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7日年化率：
1.4240%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 295,946,732.77 | 2.59 |
| 112413121 | 24浙商银行CD121 | 196,096,078.52 | 1.72 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 167,616,952.28 | 1.47 |
| 200212 | 20国开12 | 144,006,137.16 | 1.26 |
| 112405116 | 24建设银行CD116 | 99,846,828.65 | 0.88 |
| 112497826 | 24南京银行CD100 | 99,809,701.08 | 0.87 |
| 112497859 | 24成都银行CD092 | 99,804,087.75 | 0.87 |
| 112409156 | 24浦发银行CD156 | 99,724,928.03 | 0.87 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 99,711,426.42 | 0.87 |
| 112414117 | 24江苏银行CD117 | 99,637,615.29 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.30 | 5.61 | 11,408,053,007.54 |
| 2024-12-31 | - | 61.96 | 8.46 | 18,522,414,872.42 |
| 2024-09-30 | - | 47.35 | 22.89 | 15,461,583,859.43 |
| 2024-06-30 | - | 55.25 | 23.92 | 13,906,496,936.21 |
| 2024-03-31 | - | 60.16 | 14.16 | 14,613,871,476.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 248 | 1.07 |
| 2022-06-23 | - | 朱红 | 1078 | 5.78 |
| 2021-06-04 | - | 王珊 | 1462 | 8.32 |
| 2021-01-20 | 2023-09-21 | 陈希希 | 974 | 5.95 |
| 2020-10-23 | 2021-12-01 | 夏金涛 | 404 | 2.65 |
| 2019-05-22 | 2021-01-20 | 邹舟 | 609 | 4.05 |
| 2017-08-18 | 2021-01-19 | 宫志芳 | 1250 | 11.22 |
| 2016-10-25 | 2017-09-06 | 张波 | 316 | 3.42 |
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