基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫管家货币A(003479) |
每万份收益：
0.3309元
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7日年化率：
1.2540%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 294,516,476.40 | 1.59 |
| 112413121 | 24浙商银行CD121 | 195,143,505.39 | 1.05 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 194,251,959.46 | 1.05 |
| 220202 | 22国开02 | 184,020,944.59 | 0.99 |
| 200212 | 20国开12 | 143,401,920.33 | 0.77 |
| 200203 | 20国开03 | 113,501,999.71 | 0.61 |
| 112406065 | 24交通银行CD065 | 109,659,913.43 | 0.59 |
| 112417023 | 24光大银行CD023 | 99,761,271.83 | 0.54 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 99,740,952.92 | 0.54 |
| 112408076 | 24中信银行CD076 | 99,736,386.23 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.96 | 8.46 | 18,522,414,872.42 |
| 2024-09-30 | - | 47.35 | 22.89 | 15,461,583,859.43 |
| 2024-06-30 | - | 55.25 | 23.92 | 13,906,496,936.21 |
| 2024-03-31 | - | 60.16 | 14.16 | 14,613,871,476.82 |
| 2023-12-31 | - | 50.49 | 16.90 | 16,167,867,287.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 204 | 0.75 |
| 2022-06-23 | - | 朱红 | 1034 | 4.87 |
| 2021-06-04 | - | 王珊 | 1418 | 7.12 |
| 2021-01-20 | 2023-09-21 | 陈希希 | 974 | 5.27 |
| 2020-10-23 | 2021-12-01 | 夏金涛 | 404 | 2.38 |
| 2019-05-22 | 2021-01-20 | 邹舟 | 609 | 3.64 |
| 2017-08-18 | 2021-01-19 | 宫志芳 | 1250 | 10.31 |
| 2016-10-25 | 2017-09-06 | 张波 | 316 | 3.20 |
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