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民生加银腾元宝货币A

(003478)

每万份收益:
0.3443元
7日年化率:
1.4150%
2025-05-20
  • 净值走势
民生加银腾元宝货币A(003478)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.34431.4150%
2025-05-190.34631.4320%
2025-05-180.67951.4580%
2025-05-160.38321.4670%
2025-05-150.47721.4750%
2025-05-140.46441.4530%
2025-05-130.37601.4160%
2025-05-120.39621.4020%
基金全称 民生加银腾元宝货币市场基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250511425建设银行CD114298,890,175.874.25
11240314024农业银行CD140199,290,835.032.83
11251006525兴业银行CD065199,259,922.262.83
11250512825建设银行CD128199,191,110.392.83
11250211625工商银行CD116199,111,237.762.83
11250311625农业银行CD116199,063,465.402.83
11240322224农业银行CD222198,291,342.192.82
11240322324农业银行CD223128,828,561.421.83
24030824进出08121,159,876.871.72
11259353025天津银行CD064108,966,206.101.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-67.2210.907,032,395,646.59
2024-12-31-50.7415.687,226,359,467.92
2024-09-30-64.4612.283,720,370,624.67
2024-06-30-77.804.985,055,799,570.51
2024-03-31-65.9111.725,150,138,922.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-02-李文君309321.12
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