基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安颐混合(003476) |
净值：
1.1153
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3153 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10,000.00 | 762,600.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 549,500.00 | 1.05 |
| 600309 | 万华化学 | 8,000.00 | 537,680.00 | 1.03 |
| 000997 | 新大陆 | 18,000.00 | 537,660.00 | 1.03 |
| 688037 | 芯源微 | 5,300.00 | 521,096.00 | 1.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,000.00 | 500,700.00 | 0.96 |
| 688439 | 振华风光 | 8,000.00 | 496,480.00 | 0.95 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 27,000.00 | 478,980.00 | 0.91 |
| 605090 | 九丰能源 | 18,000.00 | 460,440.00 | 0.88 |
| 688076 | 诺泰生物 | 7,800.00 | 460,044.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,270,074.00 | 21.53 | 75.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,187,015.00 | 4.18 | 14.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,710.00 | 1.08 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460,440.00 | 0.88 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 280,220.00 | 0.54 | 1.88 |
| 采矿业 | 114,000.00 | 0.22 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.42 | 80.19 | 6.49 | 52,350,190.90 |
| 2024-12-31 | 26.35 | 79.42 | 6.43 | 52,063,366.66 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 86.48 | 9.74 | 43,998,944.01 |
| 2024-06-30 | 27.55 | 82.64 | 3.44 | 48,637,372.54 |
| 2024-03-31 | 19.66 | 102.99 | 3.58 | 55,045,832.66 |
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