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前海联合添鑫3个月开债A(003471)
前海联合添鑫3个月开债A
(003471)
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累计净值：1.3100
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2572 | 0.37% |
| 2025-07-18 | 1.2526 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.2517 | 0.28% |
| 2025-07-16 | 1.2482 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.2473 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.2471 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.2485 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.2488 | 0.12% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.58%
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最近两年
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7.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 200.00 | 10,176.00 | 0.58 |
| 603019 | 中科曙光 | 100.00 | 7,040.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 400.00 | 6,860.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 200.00 | 6,028.00 | 0.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100.00 | 5,701.00 | 0.32 |
| 601939 | 建设银行 | 600.00 | 5,664.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 100.00 | 5,548.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 700.00 | 5,313.00 | 0.30 |
| 688001 | 华兴源创 | 200.00 | 5,054.00 | 0.29 |
| 600050 | 中国联通 | 900.00 | 4,806.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,091.30 | 3.57 | 55.73 |
| 金融业 | 31,436.00 | 1.78 | 27.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,028.00 | 0.34 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,806.00 | 0.27 | 4.24 |
| 采矿业 | 4,054.00 | 0.23 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,801.20 | 0.22 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.41 | 87.33 | 4.31 | 1,765,539.30 |
| 2025-03-31 | 7.56 | 84.21 | 6.54 | 1,691,248.55 |
| 2024-12-31 | 10.38 | 85.40 | 5.00 | 1,832,446.41 |
| 2024-09-30 | 9.36 | 83.82 | 8.77 | 1,759,442.71 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 89.11 | 4.58 | 2,710,719.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1437 | 5.70 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 23.78 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 13.34 |
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