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前海联合添鑫3个月开债A(003471)
前海联合添鑫3个月开债A
(003471)
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累计净值：1.2688
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2160 | -0.07% |
| 2025-04-11 | 1.2169 | -0.36% |
| 2025-04-03 | 1.2213 | 0.07% |
| 2025-03-28 | 1.2204 | -0.24% |
| 2025-03-21 | 1.2233 | -0.44% |
| 2025-03-20 | 1.2287 | -0.04% |
| 2025-03-19 | 1.2292 | -0.24% |
| 2025-03-18 | 1.2321 | -0.02% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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2.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 200.00 | 10,376.00 | 0.57 |
| 601881 | 中国银河 | 600.00 | 9,138.00 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 200.00 | 8,696.00 | 0.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 200.00 | 7,930.00 | 0.43 |
| 000099 | 中信海直 | 300.00 | 7,908.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 100.00 | 7,522.00 | 0.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 100.00 | 7,232.00 | 0.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100.00 | 6,240.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 200.00 | 5,910.00 | 0.32 |
| 600938 | 中国海油 | 200.00 | 5,902.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,342.00 | 5.15 | 49.61 |
| 金融业 | 30,885.00 | 1.69 | 16.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,752.00 | 1.02 | 9.86 |
| 采矿业 | 16,015.00 | 0.87 | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,757.00 | 0.70 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,966.00 | 0.54 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,771.00 | 0.26 | 2.51 |
| 房地产业 | 2,680.00 | 0.15 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.38 | 85.40 | 5.00 | 1,832,446.41 |
| 2024-09-30 | 9.36 | 83.82 | 8.77 | 1,759,442.71 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 89.11 | 4.58 | 2,710,719.12 |
| 2024-03-31 | 3.28 | 84.56 | 14.33 | 2,709,417.03 |
| 2023-12-31 | - | 101.22 | 0.08 | 51,912,364.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1339 | 2.24 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 23.78 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 13.34 |
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