基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣货币A(003467) |
每万份收益：
0.2763元
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7日年化率：
1.0970%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513010 | 25浙商银行CD010 | 199,794,473.53 | 2.88 |
| 240309 | 24进出09 | 111,349,106.74 | 1.60 |
| 112406224 | 24交通银行CD224 | 99,944,071.75 | 1.44 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 99,928,386.06 | 1.44 |
| 112403179 | 24农业银行CD179 | 99,927,017.24 | 1.44 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 99,913,572.41 | 1.44 |
| 112403186 | 24农业银行CD186 | 99,903,122.76 | 1.44 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 99,893,204.44 | 1.44 |
| 112595902 | 25深圳前海微众银行CD032 | 99,816,286.34 | 1.44 |
| 112403224 | 24农业银行CD224 | 99,589,678.91 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 58.63 | 6.06 | 6,947,853,595.07 |
| 2025-03-31 | - | 66.74 | 3.65 | 5,549,292,555.52 |
| 2024-12-31 | - | 61.13 | 2.76 | 8,411,607,251.57 |
| 2024-09-30 | - | 58.07 | 2.29 | 6,610,916,498.59 |
| 2024-06-30 | - | 78.30 | 6.11 | 7,401,487,005.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 龚克寒 | 423 | 1.53 |
| 2024-05-31 | 2025-07-22 | 孟飞 | 417 | 1.55 |
| 2023-01-18 | 2024-12-03 | 宋芳 | 685 | 3.11 |
| 2021-10-21 | 2023-01-15 | 唐奥 | 451 | 2.22 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | 9.45 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 13.05 |
| 2016-12-26 | 2017-07-07 | 贺翔 | 193 | 1.81 |
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