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平安金管家货币A

(003465)

每万份收益:
0.4227元
7日年化率:
1.5120%
2025-05-03
  • 净值走势
平安金管家货币A(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.42271.5120%
2025-05-020.42271.4720%
2025-05-010.42281.4390%
2025-04-300.42271.4360%
2025-04-290.42021.4350%
2025-04-280.42031.4380%
2025-04-270.34671.4390%
2025-04-260.34671.4610%
基金全称 平安金管家货币市场基金
基金公司 平安基金
基金经理 段玮婧 罗薇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.41亿元 份额规模 73.4094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240838924中信银行CD389298,794,185.162.51
11252005625广发银行CD056298,787,412.612.51
11250211925工商银行CD119294,415,486.642.48
24041124农发11203,008,924.091.71
11242027824广发银行CD278199,336,894.001.68
11240407324中国银行CD073199,272,334.771.68
11240519824建设银行CD198199,137,881.811.67
11250309725农业银行CD097199,136,067.591.67
23030223进出02102,151,633.760.86
11240614824交通银行CD14899,950,207.560.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-61.5011.6011,892,024,381.63
2024-12-31-58.6022.1114,833,343,541.23
2024-09-30-46.7336.838,281,513,223.36
2024-06-30-45.0843.2110,630,089,076.84
2024-03-31-50.3634.896,658,977,973.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-罗薇740.31
2017-01-05-段玮婧304224.81
2016-12-072018-10-24申俊华6867.77
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