首页 > 基金> 嘉实稳元纯债债券A(003461)

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嘉实稳元纯债债券A

(003461)

净值：

1.1919

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3209

2025-07-18

净值走势

嘉实稳元纯债债券A(003461)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1919	0.00%
2025-07-17	1.1919	0.02%
2025-07-16	1.1917	0.01%
2025-07-15	1.1916	0.04%
2025-07-14	1.1911	-0.02%
2025-07-11	1.1913	-0.01%
2025-07-10	1.1914	-0.05%
2025-07-09	1.1920	-0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	闫红蕾
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.75亿元	份额规模	6.5169亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.43%
最近两年	6.10%

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基金要闻

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嘉实稳元纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.60	0.57	776,260,631.87
2025-03-31	-	118.48	0.70	768,777,114.54
2024-12-31	-	116.27	0.31	829,102,962.72
2024-09-30	-	111.37	0.32	835,083,182.12
2024-06-30	-	129.89	0.51	830,986,196.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-06	-	闫红蕾	1142	8.87
2020-12-30	2022-06-06	王亚洲	523	4.63
2017-03-09	2020-12-30	曲扬	1392	18.34

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