基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金宝货币A(003460) |
每万份收益：
0.4305元
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7日年化率：
1.5160%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230302 | 23进出02 | 102,151,155.21 | 3.21 |
| 112413057 | 24浙商银行CD057 | 99,913,189.49 | 3.14 |
| 112514022 | 25江苏银行CD022 | 99,781,814.37 | 3.14 |
| 112402042 | 24工商银行CD042 | 99,777,685.88 | 3.14 |
| 112405132 | 24建设银行CD132 | 99,771,928.31 | 3.14 |
| 112405136 | 24建设银行CD136 | 99,767,088.48 | 3.14 |
| 112402044 | 24工商银行CD044 | 99,761,100.12 | 3.14 |
| 112417086 | 24光大银行CD086 | 99,760,518.64 | 3.14 |
| 112411110 | 24平安银行CD110 | 99,745,898.14 | 3.14 |
| 112417092 | 24光大银行CD092 | 99,729,003.37 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 76.01 | 0.21 | 3,179,269,342.00 |
| 2024-12-31 | - | 66.46 | 0.26 | 2,930,833,563.87 |
| 2024-09-30 | - | 75.04 | 8.58 | 2,301,979,791.40 |
| 2024-06-30 | - | 79.04 | 7.61 | 3,384,975,313.26 |
| 2024-03-31 | - | 66.66 | 6.36 | 3,025,505,342.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 张文玥 | 3054 | 21.28 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.58 |
| 2017-05-25 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1106 | 8.05 |
| 2016-12-22 | 2020-06-04 | 李曈 | 1260 | 10.01 |
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