基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券C(003459) |
净值：
1.3883
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3883 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 35,000.00 | 14,560,000.00 | 2.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 97,346.00 | 7,731,219.32 | 1.14 |
| 600862 | 中航高科 | 301,900.00 | 7,194,277.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,300.00 | 6,981,636.00 | 1.03 |
| 000988 | 华工科技 | 154,200.00 | 6,336,078.00 | 0.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 80,878.00 | 6,331,129.84 | 0.94 |
| 601939 | 建设银行 | 599,900.00 | 5,297,117.00 | 0.78 |
| 600761 | 安徽合力 | 267,661.00 | 5,136,414.59 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,200.00 | 4,219,848.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,925,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,443,034.13 | 11.16 | 69.45 |
| 采矿业 | 8,886,879.00 | 1.32 | 8.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,788,236.80 | 1.15 | 7.17 |
| 金融业 | 7,412,578.80 | 1.10 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,039,591.30 | 1.04 | 6.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,277,880.00 | 0.19 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 788,023.68 | 0.12 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.08 | 82.51 | 0.86 | 675,760,047.67 |
| 2024-12-31 | 19.96 | 91.28 | 1.12 | 777,028,467.71 |
| 2024-09-30 | 23.45 | 92.82 | 1.38 | 1,025,712,680.90 |
| 2024-06-30 | 18.60 | 83.44 | 0.36 | 1,386,461,300.57 |
| 2024-03-31 | 19.81 | 86.77 | 0.55 | 1,254,011,756.33 |
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