基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券A(003458) |
净值：
1.3879
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3879 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 19,550,000.00 | 2.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 281,560.00 | 14,280,723.20 | 1.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 137,346.00 | 12,024,642.30 | 1.55 |
| 600862 | 中航高科 | 401,900.00 | 10,151,994.00 | 1.31 |
| 600435 | 北方导航 | 677,100.00 | 6,608,496.00 | 0.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 90,878.00 | 6,170,616.20 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,114,000.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,300.00 | 5,976,936.00 | 0.77 |
| 601939 | 建设银行 | 669,200.00 | 5,882,268.00 | 0.76 |
| 002368 | 太极股份 | 219,400.00 | 5,195,392.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,007,754.76 | 13.51 | 67.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,526,221.00 | 2.26 | 11.30 |
| 采矿业 | 15,410,696.00 | 1.98 | 9.93 |
| 金融业 | 13,808,625.60 | 1.78 | 8.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323,000.00 | 0.17 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,460.40 | 0.16 | 0.80 |
| 房地产业 | 795,628.00 | 0.10 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.96 | 91.28 | 1.12 | 777,028,467.71 |
| 2024-09-30 | 23.45 | 92.82 | 1.38 | 1,025,712,680.90 |
| 2024-06-30 | 18.60 | 83.44 | 0.36 | 1,386,461,300.57 |
| 2024-03-31 | 19.81 | 86.77 | 0.55 | 1,254,011,756.33 |
| 2023-12-31 | 19.54 | 86.23 | 0.32 | 1,517,291,190.73 |
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