基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券A(003458) |
净值：
1.5077
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.5077 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 35,000.00 | 15,477,350.00 | 2.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 704,845.00 | 11,855,492.90 | 1.74 |
| 600862 | 中航高科 | 301,900.00 | 7,873,552.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,300.00 | 7,513,350.00 | 1.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 80,878.00 | 6,631,996.00 | 0.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 111,800.00 | 5,961,176.00 | 0.87 |
| 601939 | 建设银行 | 599,900.00 | 5,663,056.00 | 0.83 |
| 000988 | 华工科技 | 104,200.00 | 4,898,442.00 | 0.72 |
| 600761 | 安徽合力 | 257,661.00 | 4,570,906.14 | 0.67 |
| 300567 | 精测电子 | 59,684.00 | 3,617,447.24 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,536,891.75 | 9.32 | 53.17 |
| 金融业 | 23,056,686.30 | 3.38 | 19.29 |
| 采矿业 | 12,823,359.00 | 1.88 | 10.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,276,394.00 | 1.36 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,029,177.86 | 0.88 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,766,737.60 | 0.41 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,293,520.00 | 0.19 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 721,332.96 | 0.11 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.54 | 82.65 | 3.89 | 681,398,061.97 |
| 2025-03-31 | 16.08 | 82.51 | 0.86 | 675,760,047.67 |
| 2024-12-31 | 19.96 | 91.28 | 1.12 | 777,028,467.71 |
| 2024-09-30 | 23.45 | 92.82 | 1.38 | 1,025,712,680.90 |
| 2024-06-30 | 18.60 | 83.44 | 0.36 | 1,386,461,300.57 |
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