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信澳新目标灵活配置混合A

(003456)

净值:
1.1481
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4355 2025-04-18
  • 净值走势
信澳新目标灵活配置混合A(003456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14810.00%
2025-04-171.1481-0.02%
2025-04-161.14830.19%
2025-04-151.14610.04%
2025-04-141.14560.05%
2025-04-111.14500.06%
2025-04-101.14430.13%
2025-04-091.14280.19%
基金全称 信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6665亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 -30.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600295鄂尔多斯30,200.00331,294.003.17
300115长盈精密30,800.00314,468.003.01
000933神火股份15,800.00314,420.003.01
688187时代电气6,000.00285,000.002.73
688300联瑞新材5,985.00258,432.302.47
600188兖矿能源10,800.00256,932.002.46
300634彩讯股份11,800.00221,132.002.12
600096云天化11,600.00220,168.002.11
600096云天化11,600.00220,168.002.11
601020华钰矿业24,200.00211,750.002.03
601020华钰矿业24,200.00211,750.002.03
600028中国石化32,500.00207,675.001.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,918,379.2056.6467.82
信息传输、软件和信息技术服务业803,042.257.699.20
采矿业676,357.006.477.75
批发和零售业294,860.002.823.38
文化、体育和娱乐业205,200.001.962.35
交通运输、仓储和邮政业197,685.001.892.27
金融业192,516.001.842.21
科学研究和技术服务业139,487.161.341.60
水利、环境和公共设施管理业125,680.001.201.44
建筑业104,160.001.001.19
教育69,120.000.660.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.124.16475,869,389.07
2024-09-30-130.001.511,688,346,327.36
2024-06-30-81.280.612,424,701,739.59
2024-03-3183.52-17.6510,448,208.09
2023-12-3187.32-16.6717,225,116.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-08-杨彬3491.96
2022-01-292024-07-18郭敏901-31.44
2021-12-212024-01-22王建华762-33.26
2019-10-242022-01-07杨超80671.17
2019-06-052020-09-15邹运46864.07
2016-11-252019-09-28唐弋迅103737.91
2016-10-252020-09-30孔学峰143686.59
2016-10-192019-05-18冯士祯94114.89
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