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信澳新目标灵活配置混合A(003456)
信澳新目标灵活配置混合A
(003456)
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累计净值：1.4355
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1481 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1481 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1483 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.1461 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1456 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1450 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.1443 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.1428 | 0.19% |
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基金全称
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信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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-30.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 30,200.00 | 331,294.00 | 3.17 |
| 300115 | 长盈精密 | 30,800.00 | 314,468.00 | 3.01 |
| 000933 | 神火股份 | 15,800.00 | 314,420.00 | 3.01 |
| 688187 | 时代电气 | 6,000.00 | 285,000.00 | 2.73 |
| 688300 | 联瑞新材 | 5,985.00 | 258,432.30 | 2.47 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,800.00 | 256,932.00 | 2.46 |
| 300634 | 彩讯股份 | 11,800.00 | 221,132.00 | 2.12 |
| 600096 | 云天化 | 11,600.00 | 220,168.00 | 2.11 |
| 600096 | 云天化 | 11,600.00 | 220,168.00 | 2.11 |
| 601020 | 华钰矿业 | 24,200.00 | 211,750.00 | 2.03 |
| 601020 | 华钰矿业 | 24,200.00 | 211,750.00 | 2.03 |
| 600028 | 中国石化 | 32,500.00 | 207,675.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,918,379.20 | 56.64 | 67.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,042.25 | 7.69 | 9.20 |
| 采矿业 | 676,357.00 | 6.47 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 294,860.00 | 2.82 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,200.00 | 1.96 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,685.00 | 1.89 | 2.27 |
| 金融业 | 192,516.00 | 1.84 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,487.16 | 1.34 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,680.00 | 1.20 | 1.44 |
| 建筑业 | 104,160.00 | 1.00 | 1.19 |
| 教育 | 69,120.00 | 0.66 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
| 2024-09-30 | - | 130.00 | 1.51 | 1,688,346,327.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.28 | 0.61 | 2,424,701,739.59 |
| 2024-03-31 | 83.52 | - | 17.65 | 10,448,208.09 |
| 2023-12-31 | 87.32 | - | 16.67 | 17,225,116.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 杨彬 | 349 | 1.96 |
| 2022-01-29 | 2024-07-18 | 郭敏 | 901 | -31.44 |
| 2021-12-21 | 2024-01-22 | 王建华 | 762 | -33.26 |
| 2019-10-24 | 2022-01-07 | 杨超 | 806 | 71.17 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 64.07 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 37.91 |
| 2016-10-25 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 1436 | 86.59 |
| 2016-10-19 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 941 | 14.89 |
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