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信澳新目标灵活配置混合A(003456)
信澳新目标灵活配置混合A
(003456)
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累计净值：1.4571
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1697 | 0.13% |
| 2025-07-21 | 1.1682 | 0.03% |
| 2025-07-18 | 1.1678 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.1663 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.1658 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1661 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1664 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1663 | 0.04% |
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基金全称
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信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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-21.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 483.00 | 168,074.34 | 0.14 |
| 688235 | 百济神州 | 600.00 | 140,184.00 | 0.12 |
| 002456 | 欧菲光 | 11,800.00 | 139,830.00 | 0.12 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,300.00 | 80,124.00 | 0.07 |
| 002402 | 和而泰 | 3,300.00 | 76,461.00 | 0.07 |
| 688019 | 安集科技 | 501.00 | 76,051.80 | 0.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 700.00 | 75,257.00 | 0.06 |
| 002405 | 四维图新 | 8,800.00 | 75,152.00 | 0.06 |
| 688037 | 芯源微 | 700.00 | 75,040.00 | 0.06 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,344.00 | 73,799.04 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,285,272.01 | 12.25 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,865,320.57 | 2.46 | 13.17 |
| 批发和零售业 | 645,466.00 | 0.55 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585,248.00 | 0.50 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,382.00 | 0.48 | 2.55 |
| 金融业 | 528,841.70 | 0.45 | 2.43 |
| 采矿业 | 449,513.00 | 0.39 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 417,545.00 | 0.36 | 1.92 |
| 建筑业 | 352,373.00 | 0.30 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257,902.00 | 0.22 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 230,377.17 | 0.20 | 1.06 |
| 房地产业 | 228,027.00 | 0.20 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,728.00 | 0.14 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,447.00 | 0.10 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 85,145.00 | 0.07 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
| 2024-09-30 | - | 130.00 | 1.51 | 1,688,346,327.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.28 | 0.61 | 2,424,701,739.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 杨彬 | 442 | 3.88 |
| 2022-01-29 | 2024-07-18 | 郭敏 | 901 | -31.44 |
| 2021-12-21 | 2024-01-22 | 王建华 | 762 | -33.26 |
| 2019-10-24 | 2022-01-07 | 杨超 | 806 | 71.17 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 64.07 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 37.91 |
| 2016-10-25 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 1436 | 86.59 |
| 2016-10-19 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 941 | 14.89 |
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