首页 > 基金> 招商招通纯债C(003455)

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招募书

招商招通纯债C

(003455)

净值：

1.0409

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2902

2025-05-16

净值走势

招商招通纯债C(003455)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0409	-0.02%
2025-05-15	1.0411	-0.02%
2025-05-14	1.0413	-0.01%
2025-05-13	1.0414	0.05%
2025-05-12	1.0409	-0.06%
2025-05-09	1.0515	0.03%
2025-05-08	1.0512	0.07%
2025-05-07	1.0505	0.00%

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基金情况

基金全称	招商招通纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷王闯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.53亿元	份额规模	2.4156亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.12%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	6.39%

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基金要闻

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招商招通纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.55	0.49	1,827,545,086.96
2024-12-31	-	81.54	0.05	2,079,572,726.01
2024-09-30	-	99.74	0.30	1,570,764,178.54
2024-06-30	-	99.72	0.32	1,668,022,275.31
2024-03-31	-	113.32	0.13	1,563,623,518.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-30	-	黄晓婷	1997	19.75
2017-11-08	2019-11-30	周欣宇	752	10.70
2016-10-20	2017-11-08	许强	384	-0.16

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基金公告

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