首页 > 基金> 招商招通纯债A(003454)

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招募书

招商招通纯债A

(003454)

净值：

1.0409

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2979

2025-09-11

净值走势

招商招通纯债A(003454)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0409	-0.02%
2025-09-10	1.0411	-0.08%
2025-09-09	1.0419	-0.05%
2025-09-08	1.0424	-0.06%
2025-09-05	1.0430	-0.05%
2025-09-04	1.0435	0.01%
2025-09-03	1.0434	0.04%
2025-09-02	1.0430	0.02%

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基金情况

基金全称	招商招通纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.70亿元	份额规模	15.0379亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.30%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	5.41%

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基金要闻

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招商招通纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.54	0.50	1,821,558,805.93
2025-03-31	-	99.55	0.49	1,827,545,086.96
2024-12-31	-	81.54	0.05	2,079,572,726.01
2024-09-30	-	99.74	0.30	1,570,764,178.54
2024-06-30	-	99.72	0.32	1,668,022,275.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-30	-	黄晓婷	2114	18.53
2017-11-08	2019-11-30	周欣宇	752	10.93
2016-10-20	2017-11-08	许强	384	1.18

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基金公告

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