基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招盛纯债A(003452) |
净值：
1.1167
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5976 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.56 | 0.22 | 7,114,062,074.59 |
| 2024-09-30 | - | 109.83 | 0.21 | 7,003,205,130.82 |
| 2024-06-30 | - | 125.82 | 0.22 | 6,975,233,594.14 |
| 2024-03-31 | - | 117.56 | 0.37 | 6,899,421,798.16 |
| 2023-12-31 | - | 129.96 | 0.15 | 6,815,436,525.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 张宜杰 | 469 | 4.52 |
| 2022-11-11 | 2024-01-09 | 李家辉 | 424 | 3.23 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 3.84 |
| 2018-02-27 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1252 | 14.50 |
| 2016-10-26 | 2018-02-27 | 许强 | 489 | 32.84 |
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