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英大睿鑫C

(003447)

净值:
1.6446
日增长率:
1.43%
累计净值:1.7446 2025-04-30
  • 净值走势
英大睿鑫C(003447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.64461.43%
2025-04-291.62140.85%
2025-04-281.6078-0.70%
2025-04-251.61920.51%
2025-04-241.6110-1.34%
2025-04-231.63281.83%
2025-04-221.6034-1.41%
2025-04-211.62642.15%
基金全称 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 刘宇斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0115亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 -5.79%
最近三月 -4.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.48%
最近两年 -13.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构109,600.002,207,344.004.14
601100恒立液压22,900.001,821,466.003.42
600759洲际油气627,000.001,423,290.002.67
688027国盾量子4,701.001,203,408.992.26
300308中际旭创12,000.001,183,680.002.22
000065北方国际113,800.001,183,520.002.22
688111金山办公3,767.001,126,785.042.11
300570太辰光13,400.001,118,900.002.10
300049福瑞股份34,300.001,095,199.002.05
002338奥普光电23,600.001,072,384.002.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,364,457.3373.8179.21
信息传输、软件和信息技术服务业5,610,502.4210.5211.29
批发和零售业1,507,360.002.833.03
采矿业1,423,290.002.672.86
卫生和社会工作775,440.001.451.56
租赁和商务服务业459,660.000.860.92
科学研究和技术服务业372,200.000.700.75
建筑业181,575.000.340.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.186.090.9953,330,738.67
2024-12-3193.665.940.8254,509,196.35
2024-09-3093.07-6.4653,362,190.16
2024-06-3073.66-10.5946,803,318.24
2024-03-3189.94-10.3645,531,716.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-刘宇斌374-0.44
2021-08-062023-03-31汤戈6029.15
2019-11-202024-04-25张媛161833.10
2017-02-172019-11-20管瑞龙100634.77
2016-11-232019-11-20袁忠伟109235.53
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