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首页 > 基金> 中加丰享纯债债券(003445)
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中加丰享纯债债券

(003445)
净值：
1.0093
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3073 2025-04-18
  • 净值走势
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00930.00%
2025-04-171.00930.00%
2025-04-161.00930.02%
2025-04-151.0091-0.01%
2025-04-141.00920.01%
2025-04-111.00910.02%
2025-04-101.0089-0.01%
2025-04-091.00900.00%
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基金情况

基金全称 中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.44亿元 份额规模 60.7158亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.460.916,144,467,262.58
2024-09-30-119.220.286,099,142,202.38
2024-06-30-121.900.126,179,444,192.60
2024-03-31-109.570.036,174,809,447.76
2023-12-31-130.020.056,186,700,378.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈185716.53
2016-11-112020-03-20杨宇俊122515.88
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