首页 > 基金> 招商招享纯债C(003441)

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招募书

招商招享纯债C

(003441)

净值：

1.0358

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0458

2025-05-16

净值走势

招商招享纯债C(003441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0358	-0.06%
2025-05-15	1.0364	-0.02%
2025-05-14	1.0366	-0.05%
2025-05-13	1.0371	-0.01%
2025-05-12	1.0372	-0.24%
2025-05-09	1.0397	-0.01%
2025-05-08	1.0398	0.10%
2025-05-07	1.0388	-0.14%

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基金情况

基金全称	招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0011亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	-0.34%
最近三月	-1.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	4.61%

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基金要闻

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招商招享纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	76.75	19.69	1,345,086.97
2024-12-31	-	87.85	21.76	946,689.97
2024-09-30	-	136.41	0.16	1,212,217,927.25
2024-06-30	-	108.57	0.13	1,213,274,187.68
2024-03-31	-	83.21	2.16	3,169,545.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	王闯	921	4.61
2020-09-01	2022-11-11	徐一	801	-
2019-05-24	2022-11-18	万亿	1274	-
2017-03-17	2020-12-05	许强	1359	-

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基金公告

10-23招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

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