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首页 > 基金> 招商招享纯债C(003441)
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招商招享纯债C

(003441)
净值：
1.0405
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0505 2025-04-30
  • 净值走势
招商招享纯债C(003441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04050.03%
2025-04-291.04020.16%
2025-04-281.03850.07%
2025-04-251.03780.04%
2025-04-241.0374-0.04%
2025-04-231.0378-0.09%
2025-04-221.03870.05%
2025-04-211.0382-0.06%
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基金情况

基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.7519.691,345,086.97
2024-12-31-87.8521.76946,689.97
2024-09-30-136.410.161,212,217,927.25
2024-06-30-108.570.131,213,274,187.68
2024-03-31-83.212.163,169,545.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-王闯9045.08
2020-09-012022-11-11徐一801-
2019-05-242022-11-18万亿1274-
2017-03-172020-12-05许强1359-
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