首页 > 基金> 招商招享纯债A(003440)

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招募书

招商招享纯债A

(003440)

净值：

1.0183

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2901

2025-09-11

净值走势

招商招享纯债A(003440)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0183	0.05%
2025-09-10	1.0178	-0.30%
2025-09-09	1.0209	-0.14%
2025-09-08	1.0223	-0.18%
2025-09-05	1.0241	-0.29%
2025-09-04	1.0271	0.09%
2025-09-03	1.0262	0.16%
2025-09-02	1.0246	-0.02%

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基金情况

基金全称	招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0056亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（28次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.86%
最近一月	-1.39%
最近三月	-1.93%
最近六月	0.00%
最近一年	0.96%
最近两年	4.38%

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基金要闻

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招商招享纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	84.51	15.52	1,234,892.39
2025-03-31	-	76.75	19.69	1,345,086.97
2024-12-31	-	87.85	21.76	946,689.97
2024-09-30	-	136.41	0.16	1,212,217,927.25
2024-06-30	-	108.57	0.13	1,213,274,187.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	王闯	1037	7.60
2020-09-01	2022-11-11	徐一	801	8.16
2019-05-24	2022-11-18	万亿	1274	12.11
2017-03-17	2020-12-05	许强	1359	15.23

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基金公告

10-23招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

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