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中信保诚至瑞混合A(003432)
中信保诚至瑞混合A
(003432)
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累计净值：1.6701
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5841 | 0.89% |
| 2025-06-03 | 1.5702 | 0.80% |
| 2025-05-30 | 1.5578 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.5650 | -0.25% |
| 2025-05-28 | 1.5689 | 0.49% |
| 2025-05-27 | 1.5612 | 0.49% |
| 2025-05-26 | 1.5536 | -0.19% |
| 2025-05-23 | 1.5565 | -0.75% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王睿 朱慧灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.4735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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10.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,100.00 | 1,210,248.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 25,300.00 | 1,095,237.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 20,300.00 | 1,048,089.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 996,950.00 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 31,300.00 | 870,453.00 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,400.00 | 743,040.00 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 96,600.00 | 665,574.00 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 17,400.00 | 559,584.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,500.00 | 534,540.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,839,379.78 | 4.76 | 51.69 |
| 金融业 | 7,889,859.60 | 2.53 | 27.48 |
| 采矿业 | 1,595,929.00 | 0.51 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,420,655.00 | 0.46 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,884.00 | 0.43 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,356.80 | 0.26 | 2.83 |
| 建筑业 | 323,620.00 | 0.10 | 1.13 |
| 房地产业 | 163,590.00 | 0.05 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 139,698.00 | 0.04 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 83,664.00 | 0.03 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,460.00 | 0.02 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 29,360.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.20 | 75.69 | 0.58 | 312,009,758.66 |
| 2024-12-31 | 20.86 | 85.73 | 1.02 | 155,300,422.65 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 80.64 | 1.18 | 189,366,530.98 |
| 2024-06-30 | 18.06 | 103.11 | 0.56 | 263,666,029.08 |
| 2024-03-31 | 18.67 | 87.87 | 0.28 | 321,210,817.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 朱慧灵 | 65 | 4.56 |
| 2025-03-04 | - | 王睿 | 94 | 4.84 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 218 | 5.53 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 32.34 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 61.39 |
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