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中信保诚至瑞混合A(003432)
中信保诚至瑞混合A
(003432)
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累计净值：1.6539
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5679 | -0.80% |
| 2025-04-17 | 1.5805 | 0.57% |
| 2025-04-16 | 1.5715 | 0.61% |
| 2025-04-15 | 1.5620 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.5597 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 1.5519 | -0.40% |
| 2025-04-10 | 1.5581 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 1.5468 | 1.39% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王睿 朱慧灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.7957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.24%
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最近两年
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8.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,300.00 | 1,487,874.00 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,221,480.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,179,000.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 14,500.00 | 1,090,690.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 35,700.00 | 1,054,935.00 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,400.00 | 927,344.00 | 0.60 |
| 601398 | 工商银行 | 101,100.00 | 699,612.00 | 0.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,100.00 | 630,240.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 18,200.00 | 620,256.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,521,886.62 | 10.64 | 51.00 |
| 金融业 | 8,939,949.00 | 5.76 | 27.60 |
| 采矿业 | 1,704,490.50 | 1.10 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,639,083.00 | 1.06 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,603,535.00 | 1.03 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948,678.76 | 0.61 | 2.93 |
| 建筑业 | 395,768.00 | 0.25 | 1.22 |
| 房地产业 | 265,490.00 | 0.17 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 159,581.00 | 0.10 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 95,400.00 | 0.06 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,412.00 | 0.06 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 31,140.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.86 | 85.73 | 1.02 | 155,300,422.65 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 80.64 | 1.18 | 189,366,530.98 |
| 2024-06-30 | 18.06 | 103.11 | 0.56 | 263,666,029.08 |
| 2024-03-31 | 18.67 | 87.87 | 0.28 | 321,210,817.50 |
| 2023-12-31 | 22.38 | 79.20 | 2.85 | 344,692,910.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 朱慧灵 | 19 | 3.49 |
| 2025-03-04 | - | 王睿 | 48 | 3.77 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 172 | 4.45 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 32.34 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 61.39 |
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