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中信保诚至瑞混合A(003432)
中信保诚至瑞混合A
(003432)
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累计净值：1.7034
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6174 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 1.6116 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 1.5951 | 1.66% |
| 2025-07-15 | 1.5691 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.5686 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 1.5641 | 0.46% |
| 2025-07-10 | 1.5570 | -0.36% |
| 2025-07-09 | 1.5626 | 0.39% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王睿 朱慧灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.8475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.41%
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最近一月
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7.30%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.83%
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最近两年
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11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 838,000.00 | 12,259,940.00 | 5.21 |
| 300896 | 爱美客 | 67,000.00 | 11,712,270.00 | 4.98 |
| 002315 | 焦点科技 | 253,000.00 | 11,559,570.00 | 4.92 |
| 603345 | 安井食品 | 139,999.00 | 11,258,719.58 | 4.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | 100,800.00 | 10,837,008.00 | 4.61 |
| 600079 | 人福医药 | 420,000.00 | 8,811,600.00 | 3.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,000.00 | 8,479,350.00 | 3.61 |
| 603129 | 春风动力 | 38,000.00 | 8,227,000.00 | 3.50 |
| 300662 | 科锐国际 | 260,000.00 | 7,724,600.00 | 3.29 |
| 603590 | 康辰药业 | 228,000.00 | 7,168,320.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,492,244.18 | 67.41 | 80.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,934,450.00 | 5.93 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,559,570.00 | 4.92 | 5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 7,724,600.00 | 3.29 | 3.91 |
| 住宿和餐饮业 | 5,652,000.00 | 2.40 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.94 | 3.61 | 12.55 | 235,126,653.47 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 75.69 | 0.58 | 312,009,758.66 |
| 2024-12-31 | 20.86 | 85.73 | 1.02 | 155,300,422.65 |
| 2024-09-30 | 23.12 | 80.64 | 1.18 | 189,366,530.98 |
| 2024-06-30 | 18.06 | 103.11 | 0.56 | 263,666,029.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 朱慧灵 | 110 | 6.76 |
| 2025-03-04 | - | 王睿 | 139 | 7.04 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 263 | 7.75 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 32.34 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 61.39 |
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