基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证兴业中高等级信用债指数A(003429) |
净值：
1.1851
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4151 | 2025-08-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 94.21 | 0.10 | 4,708,860,985.05 |
| 2025-03-31 | - | 101.91 | 12.26 | 55,552,445.96 |
| 2024-12-31 | - | 103.89 | 1.85 | 55,949,028.70 |
| 2024-09-30 | - | 98.44 | 3.20 | 54,195,792.25 |
| 2024-06-30 | - | 100.25 | 3.59 | 77,441,966.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-25 | - | 郭益均 | 518 | 4.02 |
| 2021-08-10 | - | 伍方方 | 1476 | 18.29 |
| 2016-11-04 | 2021-08-10 | 杨逸君 | 1740 | 25.60 |
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