基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加丰盈一年定开债(003428) |
净值：
1.1334
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3432 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 139.02 | 0.63 | 2,088,734,578.12 |
| 2025-03-31 | - | 116.94 | 0.41 | 2,081,284,003.18 |
| 2024-12-31 | - | 118.57 | 0.34 | 2,083,723,851.64 |
| 2024-09-30 | - | 123.71 | 0.31 | 2,082,149,371.83 |
| 2024-06-30 | - | 131.88 | 0.15 | 2,083,701,903.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 王飒 | 222 | 1.25 |
| 2022-05-13 | - | 于跃 | 1172 | 10.63 |
| 2016-11-02 | 2022-05-13 | 杨宇俊 | 2018 | 23.99 |
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