首页 > 基金> 江信洪福纯债(003424)

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江信洪福纯债

(003424)

净值：

1.0361

日增长率：

0.07%

累计净值：1.3599

2025-07-25

净值走势

江信洪福纯债(003424)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0361	0.07%
2025-07-24	1.0354	-0.65%
2025-07-23	1.0422	-0.14%
2025-07-22	1.0437	-0.31%
2025-07-21	1.0469	-0.28%
2025-07-18	1.0498	-0.04%
2025-07-17	1.0502	0.05%
2025-07-16	1.0497	-0.13%

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基金情况

基金全称	江信洪福纯债债券型证券投资基金
基金公司	江信基金
基金经理	马超然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.30亿元	份额规模	2.1853亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.31%
最近一月	-1.39%
最近三月	-1.14%
最近六月	0.00%
最近一年	0.16%
最近两年	4.61%

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基金要闻

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江信洪福纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	86.90	2.37	229,685,114.27
2025-03-31	-	98.50	0.08	606,871,158.01
2024-12-31	-	86.13	0.85	740,392,778.23
2024-09-30	-	82.16	2.27	754,817,532.12
2024-06-30	-	94.87	0.24	799,116,470.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-09	-	马超然	566	2.67
2016-12-07	2024-01-09	杨淳	2589	36.64
2016-12-07	2019-03-18	静鹏	831	10.82

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基金公告

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