基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币B(003423) |
每万份收益：
0.4163元
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7日年化率：
1.5530%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 398,374,402.38 | 6.01 |
| 112404024 | 24中国银行CD024 | 299,202,027.68 | 4.51 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 298,776,091.31 | 4.51 |
| 240421 | 24农发21 | 241,432,348.57 | 3.64 |
| 112405031 | 24建设银行CD031 | 199,795,644.06 | 3.01 |
| 230302 | 23进出02 | 111,956,476.34 | 1.69 |
| 200203 | 20国开03 | 103,186,294.20 | 1.56 |
| 240304 | 24进出04 | 101,131,631.17 | 1.53 |
| 112421117 | 24渤海银行CD117 | 99,937,153.01 | 1.51 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 99,904,082.69 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.43 | 21.89 | 6,631,334,766.35 |
| 2024-09-30 | - | 86.89 | 13.22 | 3,121,282,150.46 |
| 2024-06-30 | - | 73.35 | 0.13 | 4,715,358,714.07 |
| 2024-03-31 | - | 51.92 | 8.78 | 6,597,822,070.41 |
| 2023-12-31 | - | 40.30 | 22.36 | 6,736,950,650.93 |
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