基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币A(003422) |
每万份收益：
0.3271元
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7日年化率：
1.1930%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 323,120,613.98 | 4.09 |
| 112411067 | 24平安银行CD067 | 199,753,696.86 | 2.53 |
| 112418121 | 24华夏银行CD121 | 199,616,421.11 | 2.53 |
| 112402146 | 24工商银行CD146 | 199,412,363.03 | 2.52 |
| 112503045 | 25农业银行CD045 | 199,384,910.78 | 2.52 |
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 199,117,504.87 | 2.52 |
| 112405334 | 24建设银行CD334 | 198,067,715.85 | 2.51 |
| 230302 | 23进出02 | 194,101,752.62 | 2.46 |
| 220303 | 22进出03 | 163,622,649.95 | 2.07 |
| 240304 | 24进出04 | 121,824,657.75 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.37 | 6.74 | 7,899,678,029.49 |
| 2024-12-31 | - | 48.43 | 21.89 | 6,631,334,766.35 |
| 2024-09-30 | - | 86.89 | 13.22 | 3,121,282,150.46 |
| 2024-06-30 | - | 73.35 | 0.13 | 4,715,358,714.07 |
| 2024-03-31 | - | 51.92 | 8.78 | 6,597,822,070.41 |
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