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首页 > 基金> 南方多元定开债券(003406)
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南方多元定开债券

(003406)
净值：
1.1117
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7379 2025-04-30
  • 净值走势
南方多元定开债券(003406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11170.00%
2025-04-291.11170.00%
2025-04-281.11170.01%
2025-04-251.11160.01%
2025-04-241.1115-0.01%
2025-04-231.11160.01%
2025-04-221.11150.00%
2025-04-211.11150.00%
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基金情况

基金全称 南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.63元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.4113.3211,106,447.22
2024-12-31-86.350.041,025,174,233.67
2024-09-30-84.620.071,021,848,184.65
2024-06-30-85.510.111,019,041,651.85
2024-03-31-86.330.031,015,985,903.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-29-刘文良222653.49
2016-09-292019-03-29李璇91123.06
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