华商瑞丰短债债券A(003403) |
净值:
1.0958
|
日增长率:
0.02%
|
累计净值:1.2017 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.91 | 0.15 | 2,838,191,827.21 |
2024-12-31 | - | 99.05 | 0.07 | 7,675,380,120.72 |
2024-09-30 | - | 107.15 | 0.18 | 6,201,548,556.32 |
2024-06-30 | - | 114.81 | 0.11 | 3,622,622,157.76 |
2024-03-31 | - | 106.26 | 0.16 | 2,660,827,126.97 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-03-08 | - | 杜磊 | 788 | 6.41 |
2019-06-05 | 2023-03-14 | 胡中原 | 1378 | 11.08 |
2017-03-01 | 2019-08-23 | 张永志 | 905 | 2.62 |