基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币A(003402) |
每万份收益：
0.3491元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505090 | 25建设银行CD090 | 498,409,744.08 | 5.89 |
| 112408171 | 24中信银行CD171 | 299,119,336.65 | 3.53 |
| 112508076 | 25中信银行CD076 | 288,936,565.77 | 3.41 |
| 112502074 | 25工商银行CD074 | 209,320,724.30 | 2.47 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 199,834,233.57 | 2.36 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 199,704,430.26 | 2.36 |
| 112509053 | 25浦发银行CD053 | 199,364,402.33 | 2.36 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 198,576,839.09 | 2.35 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 198,474,570.29 | 2.34 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 198,322,437.17 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 95.90 | 0.40 | 8,463,936,951.14 |
| 2024-12-31 | - | 70.94 | 3.74 | 9,393,361,337.72 |
| 2024-09-30 | - | 67.51 | 13.69 | 11,945,228,287.19 |
| 2024-06-30 | - | 71.78 | 8.88 | 15,620,335,676.63 |
| 2024-03-31 | - | 71.54 | 11.77 | 14,256,458,930.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1239 | 6.27 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 2478 | 15.53 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 15.13 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 12.03 |
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