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安信活期宝货币A

(003402)

每万份收益:
0.4577元
7日年化率:
1.3720%
2025-04-30
  • 净值走势
安信活期宝货币A(003402)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.45771.3720%
2025-04-290.36151.3240%
2025-04-280.36371.3370%
2025-04-270.71001.3490%
2025-04-250.36001.3740%
2025-04-240.35961.3860%
2025-04-230.36731.4350%
2025-04-220.38661.4270%
基金全称 安信活期宝货币市场基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.96亿元 份额规模 10.9621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250509025建设银行CD090498,409,744.085.89
11240817124中信银行CD171299,119,336.653.53
11250807625中信银行CD076288,936,565.773.41
11250207425工商银行CD074209,320,724.302.47
11248776224南京银行CD227199,834,233.572.36
11240404124中国银行CD041199,704,430.262.36
11250905325浦发银行CD053199,364,402.332.36
11250202525工商银行CD025198,576,839.092.35
11240320524农业银行CD205198,474,570.292.34
11240328324农业银行CD283198,322,437.172.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.900.408,463,936,951.14
2024-12-31-70.943.749,393,361,337.72
2024-09-30-67.5113.6911,945,228,287.19
2024-06-30-71.788.8815,620,335,676.63
2024-03-31-71.5411.7714,256,458,930.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-祝璐琛12226.19
2018-08-10-任凭246115.44
2017-06-062022-05-06肖芳芳179515.13
2016-10-172020-04-03杨凯玮126412.03
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