工银可转债债券
(003401)
|
|
|
累计净值：1.6758
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6758 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.6749 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.6737 | -1.30% |
| 2025-04-25 | 1.6957 | -0.71% |
| 2025-04-24 | 1.7079 | 0.40% |
| 2025-04-23 | 1.7011 | -0.55% |
| 2025-04-22 | 1.7105 | 0.53% |
| 2025-04-21 | 1.7015 | -0.78% |
|
基金全称
|
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
黄诗原
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
58.70亿元
|
份额规模
|
34.5887亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.49%
|
|
最近一月
|
-1.25%
|
|
最近三月
|
-1.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.20%
|
|
最近两年
|
15.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,265,322.00 | 584,647,634.64 | 9.96 |
| 600048 | 保利发展 | 70,756,316.00 | 584,447,170.16 | 9.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 48,069,742.00 | 440,799,534.14 | 7.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,009,520.00 | 349,695,897.60 | 5.96 |
| 000975 | 山金国际 | 17,910,250.00 | 343,876,800.00 | 5.86 |
| 600325 | 华发股份 | 27,695,800.00 | 147,618,614.00 | 2.51 |
| 600153 | 建发股份 | 11,685,900.00 | 121,182,783.00 | 2.06 |
| 601155 | 新城控股 | 9,355,248.00 | 116,940,600.00 | 1.99 |
| 601601 | 中国太保 | 2,329,916.00 | 74,930,098.56 | 1.28 |
| 601318 | 中国平安 | 1,389,000.00 | 71,714,070.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,322,259,262.24 | 22.53 | 43.86 |
| 房地产业 | 1,304,603,494.30 | 22.23 | 43.28 |
| 金融业 | 183,160,250.56 | 3.12 | 6.08 |
| 租赁和商务服务业 | 121,182,783.00 | 2.06 | 4.02 |
| 制造业 | 82,703,690.40 | 1.41 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662,976.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,970.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,208.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.36 | 85.42 | 2.53 | 5,869,790,882.82 |
| 2024-12-31 | 54.44 | 81.83 | 2.56 | 4,950,512,493.61 |
| 2024-09-30 | 34.94 | 84.77 | 3.30 | 2,892,017,827.43 |
| 2024-06-30 | 49.39 | 86.64 | 1.52 | 3,065,920,212.11 |
| 2024-03-31 | 50.84 | 85.04 | 2.09 | 1,775,192,010.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1335 | 13.50 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
