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首页 > 基金> 建信恒瑞债券(003400)
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建信恒瑞债券

(003400)
净值：
1.0328
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2974 2025-07-18
  • 净值走势
建信恒瑞债券(003400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03280.00%
2025-07-171.03280.03%
2025-07-161.03250.02%
2025-07-151.03230.07%
2025-07-141.0316-0.03%
2025-07-111.0319-0.02%
2025-07-101.0321-0.04%
2025-07-091.0325-0.02%
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基金情况

基金全称 建信恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李菁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.36亿元 份额规模 14.9009亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.12%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.910.051,535,750,499.75
2025-03-31-95.040.131,322,844,944.56
2024-12-31-122.560.061,348,268,300.11
2024-09-30-110.370.091,366,741,031.88
2024-06-30-116.500.061,360,939,563.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-16-李菁317033.24
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