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首页 > 基金> 建信恒瑞债券(003400)
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建信恒瑞债券

(003400)
净值：
1.0260
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2906 2025-04-18
  • 净值走势
建信恒瑞债券(003400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02600.00%
2025-04-171.0260-0.01%
2025-04-161.02610.02%
2025-04-151.02590.00%
2025-04-141.02590.01%
2025-04-111.0258-0.01%
2025-04-101.02590.01%
2025-04-091.02580.00%
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基金情况

基金全称 建信恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李菁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.48亿元 份额规模 12.9365亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.60%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.560.061,348,268,300.11
2024-09-30-110.370.091,366,741,031.88
2024-06-30-116.500.061,360,939,563.67
2024-03-31-122.210.051,343,744,570.08
2023-12-31-125.660.051,453,001,512.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-16-李菁307832.36
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