基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币A(003398) |
每万份收益：
0.2341元
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7日年化率：
0.7940%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417143 | 24光大银行CD143 | 49,679,222.29 | 7.60 |
| 220207 | 22国开07 | 30,481,800.32 | 4.66 |
| 112481146 | 24南京银行CD151 | 29,888,345.29 | 4.57 |
| 072410072 | 24国元证券CP007 | 20,322,806.14 | 3.11 |
| 072410081 | 24方正证券CP002 | 20,314,112.73 | 3.11 |
| 072410098 | 24国开证券CP003 | 20,299,589.62 | 3.10 |
| 2220079 | 22江苏银行 | 20,289,008.76 | 3.10 |
| 012483815 | 24鲁招金SCP004(科创票据) | 20,094,013.58 | 3.07 |
| 112403144 | 24农业银行CD144 | 19,925,515.52 | 3.05 |
| 112486116 | 24徽商银行CD166 | 19,920,028.86 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.03 | 11.47 | 654,036,033.01 |
| 2024-12-31 | - | 57.03 | 14.68 | 669,723,878.96 |
| 2024-09-30 | - | 43.96 | 17.82 | 694,280,768.35 |
| 2024-06-30 | - | 50.80 | 17.15 | 594,788,327.42 |
| 2024-03-31 | - | 53.02 | 16.93 | 715,247,510.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 789 | 3.57 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.91 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.35 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 10.49 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.69 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 3.77 |
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