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银华体育文化灵活配置混合A(003397)
银华体育文化灵活配置混合A
(003397)
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累计净值：1.4040
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4040 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4050 | -0.78% |
| 2025-04-16 | 1.4160 | -0.42% |
| 2025-04-15 | 1.4220 | 1.07% |
| 2025-04-14 | 1.4070 | 1.37% |
| 2025-04-11 | 1.3880 | -0.29% |
| 2025-04-10 | 1.3920 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 1.3750 | 3.07% |
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基金全称
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.3954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-12.69%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.33%
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最近两年
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-20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,503,009.00 | 29,009,874.31 | 9.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,044,500.00 | 27,825,645.00 | 8.73 |
| 300418 | 昆仑万维 | 713,940.00 | 27,472,411.20 | 8.62 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,208,400.00 | 18,258,924.00 | 5.73 |
| 601595 | 上海电影 | 701,400.00 | 17,324,580.00 | 5.44 |
| 002624 | 完美世界 | 1,565,500.00 | 16,171,615.00 | 5.08 |
| 300364 | 中文在线 | 530,300.00 | 13,008,259.00 | 4.08 |
| 300494 | 盛天网络 | 911,460.00 | 10,244,810.40 | 3.22 |
| 002739 | 万达电影 | 839,700.00 | 10,193,958.00 | 3.20 |
| 002315 | 焦点科技 | 240,850.00 | 10,038,628.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,265,399.29 | 44.97 | 52.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,122,240.00 | 28.92 | 33.48 |
| 制造业 | 39,739,601.00 | 12.47 | 14.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
| 2024-06-30 | 85.84 | - | 13.60 | 315,216,644.00 |
| 2024-03-31 | 90.36 | - | 11.56 | 319,815,348.51 |
| 2023-12-31 | 94.34 | - | 8.22 | 283,108,254.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 唐能 | 1407 | -24.84 |
| 2017-03-02 | 2021-06-15 | 王翔 | 1566 | 84.95 |
| 2016-11-17 | 2018-10-23 | 周思聪 | 705 | -12.20 |
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