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银华体育文化灵活配置混合A(003397)
银华体育文化灵活配置混合A
(003397)
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累计净值：1.6710
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.6710 | -1.12% |
| 2025-07-21 | 1.6900 | 0.90% |
| 2025-07-18 | 1.6750 | -0.65% |
| 2025-07-17 | 1.6860 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 1.6750 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.6740 | 0.54% |
| 2025-07-14 | 1.6650 | -1.77% |
| 2025-07-11 | 1.6950 | -0.41% |
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基金全称
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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1.1340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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6.50%
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最近三月
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18.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.79%
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最近两年
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1.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 967,100.00 | 22,775,205.00 | 9.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,168,300.00 | 22,559,873.00 | 9.72 |
| 002624 | 完美世界 | 1,332,800.00 | 20,218,576.00 | 8.71 |
| 601595 | 上海电影 | 611,000.00 | 18,110,040.00 | 7.80 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,044,100.00 | 16,329,724.00 | 7.03 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2,190,812.00 | 12,268,547.20 | 5.28 |
| 300418 | 昆仑万维 | 345,940.00 | 11,633,962.20 | 5.01 |
| 603444 | 吉比特 | 38,000.00 | 11,474,100.00 | 4.94 |
| 002315 | 焦点科技 | 240,850.00 | 11,004,436.50 | 4.74 |
| 002605 | 姚记科技 | 346,600.00 | 9,670,140.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,109,779.65 | 69.39 | 78.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,360,477.00 | 18.68 | 21.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
| 2024-06-30 | 85.84 | - | 13.60 | 315,216,644.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 唐能 | 1500 | -10.55 |
| 2017-03-02 | 2021-06-15 | 王翔 | 1566 | 84.95 |
| 2016-11-17 | 2018-10-23 | 周思聪 | 705 | -12.20 |
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