基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合A(003396) |
净值：
2.2651
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日增长率：
0.62%
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累计净值：2.2651 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 549,250.00 | 69,375,767.50 | 6.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,950,400.00 | 67,659,376.00 | 6.15 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,421,100.00 | 50,022,720.00 | 4.55 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,500,000.00 | 49,335,000.00 | 4.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,262,900.00 | 48,584,463.00 | 4.42 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,091,400.00 | 46,432,828.00 | 4.22 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,674,400.00 | 40,713,840.00 | 3.70 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,636,300.00 | 33,628,907.00 | 3.06 |
| 688677 | 海泰新光 | 823,775.00 | 32,135,462.75 | 2.92 |
| 605376 | 博迁新材 | 808,600.00 | 30,993,638.00 | 2.82 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 5,038,000.00 | 8,614,980.00 | 0.78 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 9,100.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,165,442.61 | 44.49 | 65.81 |
| 金融业 | 68,898,963.00 | 6.27 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,922,732.10 | 4.72 | 6.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,335,000.00 | 4.49 | 6.64 |
| 建筑业 | 42,658,596.00 | 3.88 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,628,907.00 | 3.06 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,133,824.00 | 0.47 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,491,542.00 | 0.23 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,281.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.00 | - | 16.16 | 1,099,576,317.77 |
| 2025-03-31 | 83.20 | - | 15.10 | 1,149,932,861.90 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 15.07 | 1,164,338,562.49 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 13.66 | 1,271,837,891.80 |
| 2024-06-30 | 83.33 | - | 17.64 | 1,170,513,095.41 |
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