基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合A(003396) |
净值：
2.0541
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.0541 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 466,600.00 | 65,375,326.00 | 5.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,403,800.00 | 57,218,888.00 | 4.91 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,500,000.00 | 56,005,000.00 | 4.81 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,582,600.00 | 47,328,894.00 | 4.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,981,800.00 | 46,844,078.00 | 4.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,936,400.00 | 46,047,592.00 | 3.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,218,500.00 | 45,620,640.00 | 3.92 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,535,400.00 | 39,566,422.00 | 3.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,828,634.00 | 33,377,881.20 | 2.87 |
| 688677 | 海泰新光 | 819,473.00 | 30,861,353.18 | 2.65 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,446,000.00 | 8,892,000.00 | 0.76 |
| 00914 | 海螺水泥 | 119,500.00 | 2,199,995.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,284,590.33 | 49.49 | 73.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,052,992.62 | 5.50 | 8.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,005,000.00 | 4.81 | 7.13 |
| 建筑业 | 47,328,894.00 | 4.06 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,566,422.00 | 3.40 | 5.04 |
| 采矿业 | 2,061,808.00 | 0.18 | 0.26 |
| 金融业 | 1,865.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 878.47 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 15.07 | 1,164,338,562.49 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 13.66 | 1,271,837,891.80 |
| 2024-06-30 | 83.33 | - | 17.64 | 1,170,513,095.41 |
| 2024-03-31 | 76.59 | - | 23.84 | 1,184,800,512.42 |
| 2023-12-31 | 76.89 | - | 23.87 | 1,307,995,989.16 |
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