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安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0325
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3025 2025-04-30
  • 净值走势
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03250.03%
2025-04-291.03220.06%
2025-04-281.03160.03%
2025-04-251.03130.00%
2025-04-241.0313-0.02%
2025-04-231.0315-0.03%
2025-04-221.03180.02%
2025-04-211.0316-0.01%
基金全称 安信尊享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 李君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.49亿元 份额规模 18.9514亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 6.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.000.311,949,047,613.15
2024-12-31-126.930.171,955,254,061.36
2024-09-30-123.391.971,957,306,446.74
2024-06-30-124.021.833,059,697,332.73
2024-03-31-116.240.143,022,978,631.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-李君7746.84
2021-04-022023-04-04黄琬舒7326.06
2017-12-262021-04-26李君121716.11
2016-09-292021-01-18张翼飞157217.81
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