基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信天添益货币B(003392) |
每万份收益：
0.3789元
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7日年化率：
1.4070%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 739,811,635.57 | 1.00 |
| 240306 | 24进出06 | 635,546,260.74 | 0.86 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 590,239,150.54 | 0.80 |
| 240301 | 24进出01 | 560,442,811.06 | 0.76 |
| 112416129 | 24上海银行CD129 | 499,627,970.77 | 0.68 |
| 112482435 | 24厦门国际银行CD122 | 499,622,288.74 | 0.68 |
| 112403146 | 24农业银行CD146 | 498,144,261.31 | 0.68 |
| 112480536 | 24杭州银行CD112 | 498,115,324.31 | 0.68 |
| 112499859 | 24四川银行CD077 | 498,069,645.13 | 0.68 |
| 112412070 | 24北京银行CD070 | 498,003,644.92 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 39.48 | 30.74 | 73,626,048,360.44 |
| 2024-09-30 | - | 31.09 | 35.22 | 71,755,903,872.79 |
| 2024-06-30 | - | 36.10 | 37.93 | 65,238,787,803.52 |
| 2024-03-31 | - | 45.11 | 34.24 | 57,282,568,108.94 |
| 2023-12-31 | - | 40.07 | 40.72 | 60,792,018,023.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2279 | 13.39 |
| 2018-03-26 | - | 于倩倩 | 2584 | 16.51 |
| 2016-10-18 | - | 陈建良 | 3108 | 22.79 |
| 2016-10-18 | 2018-04-02 | 高珊 | 531 | 5.51 |
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