基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币B(003389) |
每万份收益：
0.4438元
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7日年化率：
1.7790%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509081 | 25浦发银行CD081 | 995,579,024.57 | 5.53 |
| 112519079 | 25恒丰银行CD079 | 696,915,327.06 | 3.87 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 696,897,956.21 | 3.87 |
| 112503082 | 25农业银行CD082 | 497,993,317.50 | 2.77 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 496,944,009.22 | 2.76 |
| 112593363 | 25成都银行CD037 | 495,313,976.39 | 2.75 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 398,372,330.69 | 2.21 |
| 112594204 | 25南京银行CD061 | 398,198,121.28 | 2.21 |
| 200212 | 20国开12 | 370,300,524.68 | 2.06 |
| 112506076 | 25交通银行CD076 | 298,786,993.80 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 73.97 | 16.61 | 17,990,070,884.74 |
| 2024-12-31 | - | 67.78 | 27.24 | 17,098,450,686.37 |
| 2024-09-30 | - | 58.01 | 13.18 | 22,882,969,178.39 |
| 2024-06-30 | - | 77.67 | 10.28 | 25,140,389,428.38 |
| 2024-03-31 | - | 70.88 | 17.39 | 20,536,949,289.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 905 | 5.18 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.65 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 8.31 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.56 |
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