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招商招益宝货币B

(003389)

每万份收益:
0.4380元
7日年化率:
1.7290%
2025-05-19
  • 净值走势
招商招益宝货币B(003389)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-190.43801.7290%
2025-05-180.42481.7270%
2025-05-170.42481.7310%
2025-05-160.70221.7340%
2025-05-150.43131.5980%
2025-05-140.43241.6040%
2025-05-130.43431.6100%
2025-05-120.43491.6290%
基金全称 招商招益宝货币市场基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 152.99亿元 份额规模 152.9878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250908125浦发银行CD081995,579,024.575.53
11251907925恒丰银行CD079696,915,327.063.87
11250310125农业银行CD101696,897,956.213.87
11250308225农业银行CD082497,993,317.502.77
11241528824民生银行CD288496,944,009.222.76
11259336325成都银行CD037495,313,976.392.75
11250308625农业银行CD086398,372,330.692.21
11259420425南京银行CD061398,198,121.282.21
20021220国开12370,300,524.682.06
11250607625交通银行CD076298,786,993.801.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-73.9716.6117,990,070,884.74
2024-12-31-67.7827.2417,098,450,686.37
2024-09-30-58.0113.1822,882,969,178.39
2024-06-30-77.6710.2825,140,389,428.38
2024-03-31-70.8817.3920,536,949,289.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-向霈9235.27
2021-09-092022-11-11徐一4282.65
2019-01-192022-06-22黄晓婷12508.31
2017-02-232020-12-05许强13819.56
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