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首页 > 基金> 工银全球美元债A美元现汇(003386)
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工银全球美元债A美元现汇

(003386)
净值：
0.1506
日增长率：
-0.33%
累计净值：0.1506 2025-04-17
  • 净值走势
工银全球美元债A美元现汇(003386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.1506-0.33%
2025-04-160.15100.00%
2025-04-150.15040.00%
2025-04-140.15000.00%
2025-04-110.14880.00%
2025-04-100.14930.00%
2025-04-090.15030.00%
2025-04-080.15080.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.73亿元 份额规模 7.2961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.21%
最近一月 0.29%
最近三月 2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 7.80%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.2310.40845,814,970.72
2024-09-30-82.9718.17839,207,037.27
2024-06-30-92.217.31728,769,321.00
2024-03-31-88.4911.31598,346,888.84
2023-12-31-91.638.72622,236,464.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-陈涵1889-0.23
2017-01-232020-02-17刘琦11208.69
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