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金鹰添盈纯债债券A

(003384)

净值:
1.0265
日增长率:
0.05%
累计净值:2.3366 2025-07-04
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券A(003384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.02650.05%
2025-07-031.02600.06%
2025-07-021.02540.08%
2025-07-011.02460.05%
2025-06-301.02410.01%
2025-06-271.02400.04%
2025-06-261.0236-0.01%
2025-06-251.0237-0.03%
基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.5277亿份
成立以来分红 每份累计1.31元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.61%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 4.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.681.401,052,230,116.03
2024-12-31-115.270.681,657,733,607.57
2024-09-30-94.910.353,082,237,502.63
2024-06-30-119.991.461,708,377,883.07
2024-03-31-93.990.099,504,177,493.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-邹卫3871.85
2022-07-27-陈双双1076147.74
2022-01-272023-03-17杨刚4140.39
2018-07-072022-01-27黄倩倩1300-4.52
2017-01-112018-07-11黄艳芳5467.72
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