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金鹰添盈纯债债券A

(003384)

净值:
1.0186
日增长率:
0.06%
累计净值:2.3287 2025-05-19
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券A(003384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.01860.06%
2025-05-161.0180-0.01%
2025-05-151.01810.02%
2025-05-141.01790.02%
2025-05-131.01770.04%
2025-05-121.0173-0.02%
2025-05-091.01750.07%
2025-05-081.01680.08%
基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.5277亿份
成立以来分红 每份累计1.31元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 143.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.681.401,052,230,116.03
2024-12-31-115.270.681,657,733,607.57
2024-09-30-94.910.353,082,237,502.63
2024-06-30-119.991.461,708,377,883.07
2024-03-31-93.990.099,504,177,493.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-邹卫3401.06
2022-07-27-陈双双1029145.84
2022-01-272023-03-17杨刚4140.39
2018-07-072022-01-27黄倩倩1300-4.52
2017-01-112018-07-11黄艳芳5467.72
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