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民生加银鑫享债券A

(003382)

净值:
1.0105
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0185 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银鑫享债券A(003382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01050.02%
2025-04-171.01030.00%
2025-04-161.0103-0.77%
2025-04-151.0181-0.55%
2025-04-141.02370.28%
2025-04-111.0208-0.10%
2025-04-101.02181.26%
2025-04-091.00911.07%
基金全称 民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3244亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -4.18%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 8.54%
最近两年 11.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.383.30162,652,468.38
2024-09-30-125.571.77169,356,545.67
2024-06-30-120.241.83180,975,934.66
2024-03-31-120.531.81150,464,828.36
2023-12-31-124.591.82155,514,298.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-谢志华71711.33
2021-07-092023-05-05刘昊665-24.37
2018-09-102021-08-11陆欣106612.28
2016-10-312018-10-17李慧鹏7169.43
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