首页 >
基金>
中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
|
|
|
累计净值：1.5451
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1491 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1487 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1490 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1485 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1481 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.1477 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.1469 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.1441 | 0.14% |
|
基金全称
|
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
柳红亮 姜鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.23亿元
|
份额规模
|
4.5418亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-0.49%
|
|
最近三月
|
0.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.05%
|
|
最近两年
|
6.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 8,382,000.00 | 0.97 |
| 600900 | 长江电力 | 154,000.00 | 4,550,700.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 600,400.00 | 4,154,768.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 137,500.00 | 4,149,750.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 77,800.00 | 4,096,170.00 | 0.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 208,600.00 | 3,996,776.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 94,200.00 | 3,702,060.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 49,200.00 | 3,700,824.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,537,800.00 | 0.41 |
| 002966 | 苏州银行 | 396,000.00 | 3,211,560.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,161,088.49 | 11.22 | 57.32 |
| 金融业 | 42,139,943.36 | 4.87 | 24.86 |
| 采矿业 | 6,526,870.00 | 0.75 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,485,513.80 | 0.75 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,211,228.00 | 0.72 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,810,300.27 | 0.67 | 3.43 |
| 房地产业 | 1,260,232.00 | 0.15 | 0.74 |
| 建筑业 | 1,154,307.00 | 0.13 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 854,620.00 | 0.10 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 691,920.00 | 0.08 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 653,906.00 | 0.08 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 539,275.00 | 0.06 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.57 | 91.97 | 2.32 | 866,000,209.68 |
| 2024-09-30 | 23.02 | 87.06 | 0.64 | 603,272,363.29 |
| 2024-06-30 | 19.84 | 90.10 | 0.27 | 621,127,305.51 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 80.58 | 6.68 | 642,122,085.45 |
| 2023-12-31 | 20.20 | 81.90 | 0.42 | 631,686,619.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 56 | -0.48 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 172 | 1.72 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
