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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.0881
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6820 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 1.6837 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.6815 | -0.31% |
| 2025-04-25 | 1.6868 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 1.6876 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.6885 | -1.27% |
| 2025-04-22 | 1.7103 | 0.59% |
| 2025-04-21 | 1.7002 | 1.67% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.84亿元
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份额规模
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7.0162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,000,000.00 | 77,333,154.00 | 6.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 68,796,976.50 | 5.81 |
| 600757 | 长江传媒 | 7,400,000.00 | 64,158,000.00 | 5.42 |
| 603325 | 博隆技术 | 595,000.00 | 55,543,250.00 | 4.69 |
| 000975 | 山金国际 | 2,700,000.00 | 51,840,000.00 | 4.38 |
| 601000 | 唐山港 | 10,500,000.00 | 49,245,000.00 | 4.16 |
| 600551 | 时代出版 | 5,659,500.00 | 46,521,090.00 | 3.93 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,200,000.00 | 41,856,000.00 | 3.54 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,650,000.00 | 37,856,332.26 | 3.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,600,000.00 | 36,640,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,474,560.97 | 27.84 | 46.05 |
| 采矿业 | 120,841,000.00 | 10.21 | 16.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,679,090.00 | 9.35 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,253,135.42 | 7.03 | 11.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,545,552.72 | 4.27 | 7.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,592,000.00 | 1.74 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.42 | 5.06 | 1.97 | 1,183,645,446.38 |
| 2024-12-31 | 81.65 | 4.90 | 2.53 | 1,245,193,344.43 |
| 2024-09-30 | 82.91 | 4.22 | 4.03 | 1,436,645,631.45 |
| 2024-06-30 | 78.23 | 0.15 | 7.45 | 1,344,754,205.10 |
| 2024-03-31 | 81.04 | - | 7.22 | 1,323,519,264.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2058 | 70.38 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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