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大成景禄灵活配置混合C(003374)
大成景禄灵活配置混合C
(003374)
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累计净值：1.6843
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5383 | -0.96% |
| 2025-04-17 | 1.5532 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 1.5572 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 1.5676 | -1.02% |
| 2025-04-14 | 1.5837 | 0.93% |
| 2025-04-11 | 1.5691 | 2.50% |
| 2025-04-10 | 1.5309 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.5054 | 3.00% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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19.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.84%
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最近两年
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16.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 94,500.00 | 1,885,275.00 | 8.45 |
| 300251 | 光线传媒 | 190,100.00 | 1,794,544.00 | 8.04 |
| 603260 | 合盛硅业 | 29,500.00 | 1,639,020.00 | 7.34 |
| 603806 | 福斯特 | 107,240.00 | 1,587,152.00 | 7.11 |
| 300408 | 三环集团 | 37,700.00 | 1,451,827.00 | 6.50 |
| 300674 | 宇信科技 | 70,300.00 | 1,372,256.00 | 6.15 |
| 002156 | 通富微电 | 45,000.00 | 1,329,750.00 | 5.96 |
| 002025 | 航天电器 | 26,600.00 | 1,291,696.00 | 5.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 16,400.00 | 949,068.00 | 4.25 |
| 601888 | 中国中免 | 13,900.00 | 931,439.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,745,749.82 | 57.10 | 61.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,324,441.00 | 19.37 | 20.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,794,544.00 | 8.04 | 8.65 |
| 采矿业 | 932,519.00 | 4.18 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 931,439.00 | 4.17 | 4.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.91 | 6.10 | 22,321,415.97 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 6.20 | 14,056,167.49 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 9.74 | 11,444,128.95 |
| 2024-03-31 | 90.31 | 4.14 | 5.93 | 12,381,389.16 |
| 2023-12-31 | 92.21 | 4.94 | 3.22 | 10,311,594.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 752 | 17.86 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.85 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.11 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 4.95 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.47 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.91 |
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